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深圳市德赛电池科技股份有限公司2021年度报告摘要

发布日期:2022-04-14 00:21   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以300,298,970为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司为控股型企业,主要围绕锂电池产业链进行业务布局,其中惠州电池和长沙电池主营中小型锂电池、储能电池的封装集成业务,惠州蓝微和越南蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务,惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。目前公司在中小型电源管理系统及封装集成细分市场处于领先地位,智能手机、笔记本、穿戴设备、电动工具及智能家居产品是公司锂电池产品的主要应用领域。近年来,智能手机、笔记本电脑逐渐进入成熟期,市场总体容量保持稳定;在新技术的驱动下,穿戴设备、智能家居产品用户体验不断改善,市场保持良好的增长态势,成为消费类电子行业新的增长点。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2021年度,面对宏观环境、疫情影响、供求不稳及汇率波动等诸多不确定因素,公司始终坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针,积极应对,扎实细致地开展各项工作,不断强化内部管理,提升规范运作水平,实现了经营业绩的持续稳定增长,保持了良好的发展态势。

  截至2021年12月31日,公司合并营业收入为194.71亿元,同比增长0.38%。主要产品实际销售情况如下:BMS(电源管理系统)产品实现销售收入46.66亿元,PACK(封装集成)产品实现销售收入159.95亿元(相关数据包含向内部公司销售额)。经大华事务所审计,2021年度公司总资产为107.77亿元,合并后实现利润总额9.50亿元,同比增长3.33%;实现净利润7.94亿元,同比增长7.25%;其中归属于上市公司股东的净利润7.94亿元,同比增长18.53%。

  基于公司战略发展目标,为抓住储能行业发展机遇,把握“双碳”目标及能源发展战略带来的机会,公司积极向产业链上游拓展,通过在长沙望城投资75亿元分三期布局20GWh产能的储能电芯项目,进行储能电芯的研发制造,致力于为客户提供一体化的解决方案;为顺应行业发展趋势,把握电子产品制造微型化、系统模块化的产业机会,进一步优化资源配置,强化SIP业务的发展,报告期内公司完成了对惠州蓝微的分立,设立德赛矽镨专注开展SIP相关业务,并于2022年2月与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订了《德赛矽镨SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》,在惠州仲恺投资约21亿元(其中固定资产投资总额不低于15亿元),建设SIP封装产业研发、生产、销售项目。同时,为完善业务布局,获取产业链业务机会,公司子公司战略性投资参股产业链上下游企业,惠州蓝微以人民币2,850万元投资参股主营锂离子电芯产品的湖南立方新能源科技有限责任公司,以人民币1,000万元投资参股从事超宽带芯片研发和销售的长沙驰芯半导体科技有限公司;惠州电池以人民币2,500万元投资参股专注移动机器人深度视觉系统及相关产品研发的杭州蓝芯科技有限公司。

  报告期内,公司深入挖掘市场机遇,着力开拓锂电池应用高增长市场,产品结构持续优化。尽管受中美贸易摩擦等因素影响,公司智能手机锂电池业务连续两年出现下滑,但公司总体营业收入仍保持正增长。电动工具、智能家居和出行类产品电池业务连续多年持续增长,目前在公司营收中的占比已达15.04%;储能业务总出货量41.7万台套,实现营业收入3.49亿元,同比增长205.79%;持续参与多个客户AR/VR项目,出货量爆发式增长。

  报告期内,惠州物联网电源高端智造项目一期主体工程已于2021年底建造完成,并于2022年第一季度逐步投入使用;越南蓝微二期厂房正式交付使用,产能逐步释放;越南电池土地款项已于本期末完成首期款项支付,将于2022年上半年取得用地并开工建设。公司位于广东惠州、越南北江、湖南长沙的生产制造基地的陆续扩建,进一步拓展了公司的发展空间,为公司未来的业务扩张奠定必要基础。

  4、升级企业信息系统,持续推进生产线改造,提升数字化运营能力和智能制造能力

  报告期内,公司主要子公司顺利完成了信息系统的升级切换,未来随着新系统的深化理解和深入应用,将促使企业运营管理更加规范、精细和高效,有力地提升企业数字化运营能力。公司着力开发并不断优化生产制程,持续进行制造平台的自动化、柔性化改造,提高自动化生产线的通用性,在满足产品规模化生产的同时,又能满足客户小批量、多品种、快速交付的生产需求,持续打造柔性、灵活、高效的工艺平台。同时,公司持续推进设备TPM管理,降低设备故障率,保障生产的高效和品质的稳定。

  公司重视企业文化的宣导和人才梯队的建设,持续完善人才培养和评价体系。公司构建了股权激励计划、年度人才评价、项目激励等长短期结合的人员激励机制。报告期内,子公司惠州蓝微全面推进管理革新,有效激励了各事业部自主经营,自主提升,其携手高校定点开设的首期能力提升专题培训班(机械专业)顺利结业,培养了一批既懂电子工程技术,又通晓机械自动化设备的跨界专业工程师,为公司持续建设新制造平台夯实了人才基础。子公司惠州电池获得了惠州市人力资源和社会保障局授予的职业技能等级认定企业资质,目前已通过电池制造、设备维修、设备点检及机械维修等4个工种的资质认定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第十届董事会第九次会议通知于2022年3月18日以电子文件形式通知董事、监事和高管,会议于2022年3月28日在惠州市德赛大厦24楼会议室以现场方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持,监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  会议通过了以下议案,并同意将议案(1)至议案(8)以及议案(13)、议案(14)共10个议案提交2021年度股东大会审议:

  《2021年度财务决算报告》详情请见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网上的公司2021年度审计报告。

  经大华事务所审计,2021年度母公司净利润20,212.37万元,公司拟提取法定盈余公积金2,021.24万元,加上年初未分配利润63,024.61万元,按规定支付股利30,043.67万元后,年末可供投资者分配利润为51,172.07万元。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会建议公司2021年度的利润分配方案为:以公司总股本300,298,970为基数,向全体股东按每10股派发现金7.50元(含税),不进行资本公积金转增股本。

  若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照“分配比例不变,调整分派总额”的原则进行相应调整,具体金额以实际派发为准。

  公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划(2021-2023)》等相关规定。

  根据审计委员会的提议,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务及内控外部审计机构。

  详情请见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2022-016的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见,同意将议案提交董事会审议,并对议案发表了一致“同意”的独立意见。

  《董事会2021年度工作报告》登载于2022年3月30日的巨潮资讯网。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》(登载于同日的巨潮资讯网),并将在2021年年度股东大会上述职。

  没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  公司《2021年年度报告》全文登载于2022年3月30日的巨潮资讯网,《2021年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。

  公司董事会同意公司为子公司银行授信提供担保,担保总金额为人民币154亿元。详情请见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2022-018的《关于2022年度为子公司银行授信提供担保的公告》。

  公司董事会同意惠州蓝微为下属企业惠州新源和越南蓝微银行授信提供担保,担保总金额为人民币25,000万元。详情请见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2022-019的《关于惠州蓝微为下属企业银行授信提供担保的公告》。

  详情请见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2022-020的《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

  详情请见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2022-021的《关于2022年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。

  公司《2021年内部控制评价报告》全文登载于2022年3月30日的巨潮资讯网。

  《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于2022年3月30日的巨潮资讯网。

  详情请见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2022-022的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

  鉴于原激励对象欧龙云、范莉莉共计2人因个人原因离职,按照公司激励计划的相关规定,公司需要对该2人已获授但尚未解除限售的限制性股票27,068股进行回购注销。因本次回购注销将导致公司注册资本减少27,068元,公司总股本将由300,298,970股减至300,271,902股,公司注册资本将由300,298,970元减至300,271,902元。

  就上述公司总股本及注册资本变更事项,拟对《公司章程》相关条款做出相应修订,具体如下表:

  董事会同意于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会,详情请见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2022-023的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

  表决时,关联董事刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生回避表决,出席会议的其余6名无关联董事6票赞成,0票弃权,0票反对。

  公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见,同意将议案提交董事会审议,并对议案发表了一致“同意”的独立意见。

  详情请见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2022-024的《2022年度日常关联交易预计公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第九次会议决定于2022年4月22日(周五)下午14:30召开公司2021年年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)截止2022年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室

  本次会议提案8至提案11属于股东大会特别决议事项,需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

  本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  上述议案请查阅公司于2022年3月30日在《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网(上发布的本公司《第十届董事会第九次会议决议公告》《第十届监事会第三次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《董事会2021年度工作报告》《公司2021年年度报告》及其摘要、《关于2022年度用自有资金购买银行理财产品的公告》《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的公告》《关于2022年度为子公司银行授信提供担保的公告》《关于惠州蓝微为下属企业银行授信提供担保的公告》《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》已于2022年3月30日刊登于巨潮资讯网。

  1、登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持股东单位的法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(《股东授权委托书》附后)。

  2、登记时间:自本次股东大会股权登记日第二天2022年4月16日至本次股东大会召开日2022年4月22日14:30以前的每个工作日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30登记。

  通讯地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  (3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年4月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: 可以□ 不可以□

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第十届监事会第三次会议通知于2022年3月18日以电子邮件形式发出,会议于2022年3月28日在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。公司实有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席夏志武先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

  具体报告详情请见《公司2021年年度报告》中的“第四节 公司治理之九、监事会工作报告”。

  全体监事认为:董事会编制和审议《公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,《公司2021年度内部控制评价报告》真实、完整、公允地反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

  监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查,并发表核查意见如下:

  公司《2018年限制性股票激励计划》原激励对象欧龙云、范莉莉共计2人因个人原因离职,已不符合激励条件,根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,对该2人已获授但尚未解除限售的限制性股票27,068股按调整后授予价格与回购时市价(董事会审议回购前1个交易日公司标的股票收盘价)孰低原则予以回购注销。本监事会已对上述回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实,上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,同意按照规定回购注销该部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年度,深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司拟与持有本公司5%以上股权的股东广东德赛集团有限公司及其关联方(具体请见下文的“预计2022年日常关联交易类别和金额”)进行采购产品、接受劳务以及租赁生产、办公场所等日常关联交易。公司预计2022年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额为11,900.00万元,在预计总金额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用。2021年度,公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易总金额为7,741.90万元。

  2022年3月28日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《2022年度预计日常关联交易的议案》,独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时,关联董事刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生回避表决,出席会议的其余6名无关联董事6票赞成,0票弃权,0票反对。

  说明:上述11,900万元为公司2022年度预计的日常关联交易总金额,在预计总金额范围内,同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂。

  经营范围:各类塑胶、五金制品、电子产品及线路板的设计、生产、销售和提供技术服务,模具设计制造及产品组装,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),国内贸易。

  经营范围: 研发、设计、生产、销售、租赁、改造、安装调试:工业及家用自动化设备、工业自动化生产线、工装夹具及零件、控制系统及软件,提供技术服务及设备进出口。

  注册地址: 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园演达路6号2号厂房(1期厂房)1楼

  经营范围: 房屋建筑工程、市政公用、机电安装、航天航空、通信、港口与航道工程监理;设计咨询;建设工程的勘察、设计、施工、监理;工程设备、材料采购招标代理与工程造价咨询;建设工程技术咨询服务;建设工程概预算编制报价、评估、审计咨询;建设工程信息咨询、中介服务(凭资质证经营);建筑新技术开发;开发、销售:建筑材料、建筑设备。

  经营范围: 研制、开发及销售:手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装备、新材料、LED全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件,进出口贸易。

  2、惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市德赛自动化技术有限公司、惠州市德赛建设咨询服务有限公司的控股股东为广东德赛集团有限公司;

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,以上各方是本公司的关联方,本公司与上述关联方发生的交易构成关联交易。

  公司日常关联交易主要是本公司及各子公司与关联法人之间的日常采购、销售和租赁办公场所等。其中:

  本公司与惠州市德赛精密部件有限公司交易的主要是向其采购生产所需的原材料。

  本公司与惠州市德赛自动化技术有限公司交易的主要是向其生产所需的设备和配件等。

  本公司与惠州市德赛建设咨询服务有限公司交易的主要是其向本公司提供建设工程管理咨询服务。

  本公司与广东德赛集团有限公司的交易主要是本公司子公司租赁其厂房及土地用于生产及办公,与广东德赛集团有限公司所控制的其他关联法人所签订的采购合同,主要是向其小额采购原材料、产品、接受劳务。

  定价政策:交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

  定价依据:市场公允价格定价。其中生产、办公场所租赁价格参照同类地段同类生产、办公场所的市场租赁价格。

  本公司根据实际情况与广东德赛集团有限公司及其所控制的关联法人继续签订相关业务的合同协议。采购及租赁业务发生时,关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的具体采购或租赁合同约定执行。

  (一)公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务,对公司生产经营不构成不利影响,不会损害公司利益。

  (二)本公司与上述各关联方的交易价格采用市场定价,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  (三)本公司与上述各关联方的交易具有独立性,公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

  公司与关联方日常关联交易系公司日常生产经营所需,符合公司业务发展的客观需要,交易定价原则公允、合理,有利于公司生产经营的正常运行,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此,我们对公司2022年度日常关联交易预计的相关内容表示认可,一致同意提交公司第十届董事会第九次会议审议,关联董事就此议案回避表决。

  公司与关联方日常关联交易符合有关法律法规,符合公司日常经营需要,有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应,合理配置资源,实现优势互补,更好地开展主营业务,从定价政策和定价依据看,2022年日常关联交易双方是以市场价格为基础,基于平等和公开原则,通过相互协商,从而确定价格。从交易的方式看,双方进行的关联交易具有独立性。我们认为2022年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的,没有损害上市公司利益。董事会表决时,关联董事已回避表决。我们同意该事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  截至目前,本公司及子公司已审批的担保额度总金额为人民币1,565,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为456.36%,本公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%(均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保)。公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度为子公司银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下:

  为了满足子公司的日常经营所需资金,2022年度,公司拟为子公司惠州市德赛电池有限公司(以下简称“惠州电池”)、惠州市蓝微电子有限公司(以下简称 “惠州蓝微”)、广东德赛矽镨技术有限公司(以下简称“德赛矽镨”)和湖南德赛电池有限公司(以下简称“湖南电池”)向银行申请综合授信提供连带保证责任担保,拟提供的担保金额总计为154亿元(该担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保),具体如下表:

  授权公司董事长在担保总额内,根据实际经营需要在不同子公司之间相互调剂使用担保额度。但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

  以上授权额度为最高担保额度,在授权有效期内可滚动使用。上述各子公司在担保的授权有效期内所发生的银行融资,公司在上述金额范围内给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,授权公司董事长根据各子公司向各银行申请的具体授信额度需求,在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项,担保的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  控股子公司湖南电池的担保事项以其除本公司以外的其他股东对上述担保按其持股比例(合计30%)向公司承担连带保证责任担保为前提。

  上述银行授信担保金额不等于公司实际承担的担保金额,实际担保金额应在授信额度内,以公司子公司实际发生的银行融资金额为准。

  按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本议案已经公司第十届董事会第九次会议三分之二以上董事同意,尚需提交公司股东大会审议。

  5、经营范围:锂离子电池及配件、电池材料、动力电池系统、电池管理系统、储能电池及储能系统、电子产品、家用电器、大数据、物联网、通讯相关领域产品的配件及设备、新能源产品、自动化设备、高精模具及生产线的研发、生产、加工及销售;产品及相关材料的实验室检测及技术服务;能源科学技术研究;软件开发及销售;燃料电池、蓄电池及蓄电池组的研发、销售;货物或技术进出口。

  5、经营范围:新型电子元器件、电芯、锂电池、电池及电源管理系统、短距离无线通讯产品(蓝牙)、充电器、电源及电池配件、电池与电源管理系统测试设备、控制模组及智能控制系统(电机、机器、智能家居产品)、物联网相关产品的开发、生产、测试、技术服务及销售,集成电路、芯片模组及其系统软硬件产品设计、开发、生产、销售及技术转让,计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、技术转让及提供相关技术咨询及技术服务,第二类医疗器械、电子仪器设备的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务,并提供系统集成及全面解决方案,通信信息网络系统技术研发、工程集成与销售、通信设备工程安装和维修、通信和信息网络工程施工、通信用户管线建设,进料加工业务,国内贸易、货物进出口业务。

  5、经营范围:电子元器件制造;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;集成电路销售;集成电路制造;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。

  德赛矽镨为本公司的全资子公司,截止2021年12月31日,德赛矽镨资产总额24,681.22万元,负债总额10,676.89万元,净资产14,004.32万元,营业收入2,377.25万元,利润总额167.67万元,净利润0.70万元。

  5、经营范围::一般项目:电池制造;电池销售;储能技术服务;蓄电池租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  在上述担保额度范围内,担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

  本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,有利于子公司的业务发展,符合公司的长远利益。被担保企业惠州电池、惠州蓝微和德赛矽镨为公司合并报表范围内的全资子公司,是公司利润的主要来源,经营稳健、资信状况良好,具有良好的偿债能力;湖南电池为公司新成立的合并报表范围内控股子公司,除本公司以外的其他股东对其银行授信按各自持股比例向公司承担连带保证责任担保,公司能够有效控制各被担保企业的财务和经营决策,担保风险可控,不会损害公司及股东的利益。

  本次担保获批后,公司及子公司已审批的对外担保总金额为人民币1,565,000万元,占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的456.36%。均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

  截止公告之日,公司及子公司实际担保余额为173,180.77万元, 占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的50.50%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、特别风险提示:公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等,敬请投资者注意投资风险。

  (一)投资目的:为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本,防范汇率波动对公司及子公司生产经营、成本控制等造成的不良影响,公司及子公司拟根据公司的进口采购、出口销售等外汇收支情况,结合市场汇率、利率条件,开展金融衍生品交易。

  (二)衍生品交易额度:根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件,在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下,衍生品交易在30亿人民币额度内滚动操作。

  备注:柜台交易是指交易双方直接成为交易对手的交易方式,其参与者仅限于信用度高的客户。

  (1)境内银行:国有商业银行及股份制商业银行,银行资产规模需在国内排名前十五位,银行资产规模按照各银行公布年度报告为准;

  (2)境外银行:包含恒生银行、汇丰银行、花旗银行及国有大型商业银行境外分支机构。

  3、授权人员:衍生品交易业务的开展,授权财务负责人、总经理及董事长共同审批后实施。

  4、流程:公司及子公司根据公司《衍生品投资管理制度》规定的流程开展衍生品交易。

  (四)投资授权办理期限:自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

  (五)资金来源:开展外汇衍生品交易业务过程中,公司及子公司将根据与金融机构签订的协议占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金,需缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金。

  2022年3月28日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度开展金融衍生品业务的议案》,公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定,本次拟开展金融衍生品交易事项经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  1、市场风险:金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在金融衍生品的存续期内,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动,从而产生公允价值变动损益,至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益;

  2、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,履约风险较低;

  3、流动性风险:公司目前开展的金融衍生品业务限于银行柜台交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;公司目前开展的金融衍生品业务均根据公司未来的外汇收付款预算及外汇资产负债状况进行操作,流动性风险较小;

  4、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品的过程中承担损失。

  5、法律风险:公司开展外汇衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

  1、公司制定了《衍生品投资管理制度》,明确了外汇资金业务的职责分工,对公司开展衍生品交易的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行了明确规定,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效规范衍生品投资行为,有效降低衍生品交易风险和操作风险。

  2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

  3、公司财务部衍生品投资专业人员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报,并执行应急措施。

  4、公司的衍生品投资将选择结构简单、风险可控的金融衍生产品开展套期保值业务,严格控制金融衍生品投资业务的交易规模。

  5、公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范

  (一)公司开展金融衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以具体经营、投资业务为依托,以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的,是出于公司稳健经营的需求。公司通过开展金融衍生品交易,可以一定程度上规避和防范汇率、利率风险,根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益,平衡公司外币资产与负债。

  (二)公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算和列报。

  公司按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》第七章“金融工具的计量”和《企业会计准则第39号一一公允价值计量》的相关规定对金融衍生品的公允价值进行确认和计量,按照中国人民银行或各商业银行等定价服务机构提供或可获得的价格厘定并每月进行公允价值的确认与计量。

  公司独立董事对2022年度开展金融衍生品交易业务事项,发表了如下意见:公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务,是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求,业务流程合法合规,对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务能够进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行套期保值。通过开展衍生品交易业务,达到锁定成本、规避和防范汇率或利率风险的目的,公司开展衍生品交易业务是可行的,风险是可控的。我们同意公司开展金融衍生品交易业务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、投资种类:期限在90天以内、合作银行内风险评级在中等及以下的银行理财产品

  3、特别风险提示:公司选择购买的银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除理财产品受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

  (一)投资目的:在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下,公司及子公司利用自有资金进行适当的投资理财,可提高资金使用效率及资金收益水平,增强公司及子公司盈利能力。